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Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 22 avr. 2026 22:45
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL |
|---|---|---|---|---|
| FR0010213991 | Hsbc Horizon 2025-2027 I | - | 03 juin 2024 | 1160,710 EUR |
| FR0000978934 | Hsbc Horizon 2028-2030 A | - | 21 mai 2025 | 327,640 EUR |
| FR0010214023 | Hsbc Horizon 2028-2030 I | - | 03 juin 2024 | 1273,660 EUR |
| FR0000990707 | Hsbc Horizon 2031-2033 A | - | 21 mai 2025 | 488,810 EUR |
| FR0010298554 | Hsbc Horizon 2034-2036 A | - | 21 mai 2025 | 308,310 EUR |
| FR0000991028 | Hsbc Immobilier (c) | - | 19 sep. 2012 | 25,740 EUR |
| FR0000991036 | Hsbc Immobilier (d) | - | 19 sep. 2012 | 20,690 EUR |
| FR0000428732 | Hsbc Microcaps Euro (c) | - | 20 avr. 2026 | 103,050 EUR |
| FR0000428740 | Hsbc Microcaps Euro (d) | - | 20 avr. 2026 | 102,430 EUR |
| FR0000990665 | Hsbc Middle Cap Euro (c) | - | 24 mai 2024 | 81,550 EUR |
| FR0000990673 | Hsbc Middle Cap Euro (d) | - | 24 mai 2024 | 73,260 EUR |
| FR0007006671 | Hsbc Mix Dynamique | - | 20 avr. 2026 | 561,560 EUR |
| FR0007003868 | Hsbc Mix Equilibre | - | 20 avr. 2026 | 445,610 EUR |
| FR0007497953 | Hsbc Mix Modere | - | 20 avr. 2026 | 368,250 EUR |
| FR0007486634 | Hsbc Monetaire | - | 20 avr. 2026 | 3356,135 EUR |
| FR0010288423 | Hsbc Monetaire Etat I | - | 28 sep. 2023 | 2127,537 EUR |
| FR0010696534 | Hsbc Money Escale | - | 20 avr. 2026 | 106,171 EUR |
| FR0010619874 | Hsbc Money Select | - | 20 avr. 2026 | 109349,984 EUR |
| FR0010061283 | Hsbc Oblig Devlpt Durable A | - | 20 avr. 2026 | 1635,640 EUR |
| FR0010489567 | Hsbc Oblig Devlpt Durable I | - | 20 avr. 2026 | 166699,700 EUR |
| FR0007051925 | Hsbc Oblig Inflation Euro Gc | - | 21 mai 2024 | 188,450 EUR |
| FR0000449548 | Hsbc Oblig Inflation Euro Gd | - | 21 mai 2024 | 168,980 EUR |
| FR0010615393 | Hsbc Oblig Inflation Euro Hc | - | 21 mai 2024 | 14636,200 EUR |
| FR0010058628 | Hsbc Small Cap France | - | 20 avr. 2026 | 2203,730 EUR |
| FR0000982449 | Hsbc Special Situat Europe Ac | - | 20 avr. 2026 | 104,270 EUR |
| FR0000982456 | Hsbc Special Situat Europe Ad | - | 20 avr. 2026 | 81,280 EUR |
| FR0000442329 | Hsbc Technologie (c) | - | 20 avr. 2026 | 87,970 EUR |
| FR0000442337 | Hsbc Technologie (d) | - | 20 avr. 2026 | 84,590 EUR |
| FR0010043216 | Hsbc Valeurs Ht Dividende A (c | - | 20 avr. 2026 | 363,750 EUR |
| FR0010043224 | Hsbc Valeurs Ht Dividende A (d | - | 20 avr. 2026 | 253,550 EUR |
| FR0010613521 | Hugau Obli 1-3 I | - | 21 avr. 2026 | 1616,080 EUR |
| FR0010731513 | Hugau Obli 3-5 | - | 20 avr. 2026 | 1690,890 EUR |
| FR0010027862 | Hugau Patrimoine | - | 17 avr. 2026 | 3447,160 EUR |
| FR0010401075 | Hugau Rendement (c) | - | 20 avr. 2026 | 206,170 EUR |
| FR0010410977 | Hugau Rendement (d) | - | 20 avr. 2026 | 142,560 EUR |
| FR0007447891 | Hymnos P | - | 20 avr. 2026 | 540,930 EUR |
| ZAE000003430 | HYPROP INVESTMENTS | - | 08 août 2014 | 83,800 ZAR |
| CH0025437465 | Iam Immo Securities Fund A | - | 21 avr. 2026 | 1495,110 CHF |
| FR0010601922 | Iena Euro Mid C | BFT Gestion | 30 mai 2012 | 382,270 EUR |
| FR0010603852 | Iena Euro Mid D | BFT Gestion | 30 mai 2012 | 347,850 EUR |
| FR0000297327 | Iena Monetaire C | BFT Gestion | 22 mai 2012 | 1322,270 EUR |
| FR0000280455 | Iena Monetaire D | BFT Gestion | 22 mai 2012 | 863,170 EUR |
| FR0010638676 | Iena Opportunites | BFT Gestion | 20 avr. 2026 | 3783,180 EUR |
| FR0010038208 | Iena Top Ten | BFT Gestion | 23 août 2013 | 24389,390 EUR |
| FR0010541821 | Immobilier 21 A (c) | - | 20 avr. 2026 | 156,290 EUR |
| FR0010541839 | Immobilier 21 A (d) | - | 20 avr. 2026 | 92,460 EUR |
| FR0010540716 | Immobilier 21 I (c) | - | 20 avr. 2026 | 17992,930 EUR |
| FR0010541854 | Immobilier 21 I (d) | - | 20 avr. 2026 | 10031,460 EUR |
| FR0007477625 | Impact Souverains Euro 1-3 | Natixis Asset Management | 29 mai 2024 | 3019,050 EUR |
| FR0010574426 | Independance Selection | - | 30 août 2024 | 96,770 EUR |
