Société de gestion
Neuflize Private Assets
- Téléphone : 01 56 21 94 84
- Fax : 01 56 21 69 20
- E-mail : neuflize.private.assets@fr.abnamro.com
- Site internet : www.neuflizeprivateassets.com
- Adresse : 3, avenue Hoche
- Ville : PARIS Cedex 08
- Code postal : 75410
- Pays : France
- Numéro d'agrément : GP00006
Sélection de fonds gérés par Neuflize Private Assets
| ISIN | Nom | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0000011884 | Allianz Monetaire | 24 juil. 2025 | 203,851 EUR | 233119 | 47521493.291 |
| FR0000011892 | Allianz Obligations Intles (c) | 23 juil. 2025 | 106,450 EUR | 76815 | 8177046.740 |
| FR0000011918 | Allianz Obligations Intles (d) | 23 juil. 2025 | 63,600 EUR | 6103 | 388222.970 |
| FR0000011975 | Allianz Actions France (c) | 23 juil. 2025 | 1818,340 EUR | 59336 | 107892879.890 |
| FR0000095861 | Allianz Actio France | 07 déc. 2023 | 341,740 EUR | 103588 | 35400840.030 |
| FR0000449274 | Allianz Multi Dynamisme | 23 juil. 2025 | 587,860 EUR | 238833 | 140401940.400 |
| FR0000449282 | Allianz Multi Equilibre | 23 juil. 2025 | 531,680 EUR | 904701 | 481019316.410 |
| FR0000449324 | Allianz Multi Opportunites | 23 juil. 2025 | 386,300 EUR | 96844 | 37410771.670 |
| FR0000945453 | Allianz Actions France (d) | 23 juil. 2025 | 1448,520 EUR | 4997 | 7237899.800 |
| FR0000979338 | Allianz Multi Horizon Ct | 23 juil. 2025 | 131,470 EUR | 236064 | 31037117.590 |
| FR0000979379 | Allianz Multi Horizon Long Ter | 23 juil. 2025 | 261,160 EUR | 214064 | 55906547.450 |
| FR0000994782 | Allianz Securite Pea | 23 juil. 2025 | 312,830 EUR | 139398 | 43609112.250 |
| FR0007017579 | Avip Top Defensif | 23 juil. 2025 | 36,500 EUR | 741683 | 27078549.180 |
| FR0007017587 | Avip Top Croissance | 23 juil. 2025 | 56,610 EUR | 252097 | 14272493.520 |
| FR0007017595 | Avip Top Harmonie | 25 jan. 2023 | 45,460 EUR | 1065273 | 48427310.580 |
| FR0007022694 | Allianz Multi Croissance | 23 juil. 2025 | 324,760 EUR | 96901 | 31470634.390 |
| FR0007432208 | Allianz Finance Actions France | 23 juil. 2025 | 1258,640 EUR | 3711 | 4670474.070 |
| FR0007472691 | Allianz Euro High Yield R/d | 23 juil. 2025 | 119,250 EUR | 19015 | 2267708.560 |
| FR0007492749 | Allianz Actions Emergentes | 23 juil. 2025 | 936,110 EUR | 11446 | 10714395.340 |
| FR0010004663 | Allianz Actions Euro (c) | 23 juil. 2025 | 400,770 EUR | 286851 | 114962211.400 |
| FR0010017731 | Allianz Securicash Sri I | 24 juil. 2025 | 130363,076 EUR | 14242 | 1856577088.442 |
| FR0010032326 | Allianz Euro High Yield R/c | 23 juil. 2025 | 378,470 EUR | 293813 | 111200828.440 |
| FR0010117341 | Allianz Securite (c) | 24 juil. 2025 | 1924,644 EUR | 102976 | 198192266.995 |
| FR0010117416 | Allianz Securite (d) | 24 juil. 2025 | 983,617 EUR | 19262 | 18946315.407 |
| FR0010117473 | Allianz Obligations Revenus | 06 sep. 2013 | 143,780 EUR | 7105 | 1021507.730 |
| FR0010152165 | Allianz Octomax 2 | 30 sep. 2013 | 99,960 EUR | 301558 | 30143700.000 |
| FR0010317701 | Allianz Multi Horizon 2027-29 | 23 juil. 2025 | 201,550 EUR | 55286 | 11143123.020 |
| FR0010317719 | Allianz Multi Horizon 2030-32 | 23 juil. 2025 | 214,120 EUR | 53146 | 11380116.490 |
| FR0010317727 | Allianz Multi Horizon 2033-35 | 23 juil. 2025 | 223,780 EUR | 47075 | 10534587.020 |
| FR0010317735 | Allianz Multi Horizon 2036-38 | 26 fév. 2025 | 217,740 EUR | 33741 | 7346850.300 |
| FR0010317743 | Allianz Multi Horizon 2039-41 | 26 fév. 2025 | 217,640 EUR | 41270 | 8982135.340 |
| FR0010339481 | Allianz Valeurs Durables I | 23 juil. 2025 | 437,310 EUR | 786339 | 343874052.280 |
| FR0010371609 | Allianz Euro High Yield I | 23 juil. 2025 | 2827,160 EUR | 70551 | 199458249.080 |
| FR0010424341 | Allianz Multi Top Defensif | 03 sep. 2013 | 26,810 EUR | 223885 | 6002344.090 |
| FR0010451260 | Allianz Team I | 23 juil. 2025 | 1365,120 EUR | 6996 | 9550424.810 |
| FR0010454769 | Allianz Euro Oblig 1-3 Plus T | 11 sep. 2013 | 97,450 EUR | 11705 | 1140683.730 |
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